Los proveedores son aquellas personas o entidades que nos proveen de material que más tarde será transformado y / o vendido por nuestra empresa (es decir, nos proveen de materias primas y / o mercaderías). Para dar alta a un proveedor debemos acceder al formulario de Mantenimiento de Proveedores.
El formulario de Proveedores tiene la siguiente apariencia:
En todas las empresas declaradas en el sistema existe un proveedor genérico relacionado con el tercero genérico que es usado en las compras donde no es necesario especificar el proveedor debido a la cantidad ínfima del importe de la compra.
La ventana de proveedores consta de las siguientes pestañas
Ficha
La pestaña ficha tiene los siguientes campos..
| PROVEEDOR | Campo numérico y de sólo lectura (para empresas declaradas con el campo de chequeo ’Clientes Automáticos’ marcado) que generará el sistema para identificar al cliente. En caso de no utilizar la opción de clientes automáticos se puede rellenar este campo con el valor deseado. |
| cuenta | Campo de texto que se rellenará con la cuenta contable asociada al cliente y con una longitud igual a la cantidad de dígitos acumulados hasta el último nivel contable. El campo cuenta puede quedarse vacío permitiendo al sistema que cree la cuenta contable asociada a este cliente |
| TIPO DE PROVEEDOR | Este campo define el posible tipo de asociación que puede tener este cliente con la empresa (otras empresas, empresa del grupo, empresas asociadas). Dispone de ventana de búsqueda. |
| TERCERO | Campo numérico que relaciona el cliente con un tercero donde están sus otros datos interesantes. Dispone de ventana de búsqueda. |
| FORMA DE PAGO | Campo que define la forma de pago pactada con el cliente en el contrato. Dispone de ventana de búsqueda que lista todas las posibles formas de pago activas para la empresa y definidas genéricamente en el formulario Formas de Pago. |
| MONEDA | Campo que define la moneda que es utilizada para facturar al cliente. Dispone de ventana de búsqueda que lista todas las monedas activas para la empresa y definidas genéricamente en el formulario Monedas. |
| MODO DE IVA | Campo numérico que define el régimen de IVA aplicado al cliente. Dispone de ventana de búsqueda que lista todos los modos de IVA utilizados por la empresa y definidos genéricamente en el formulario Modos de IVA. |
| DÍAS DE PAGO | Días del mes en los que el cliente realiza los pagos a la empresa, que son utilizados en los cálculos de vencimiento de Recibos |
| DTO. COMERCIAL | Campo que define el % de descuento comercial (calculado por línea a partir de la base de descuentos en líneas) que nos aplicar el proveedor en las facturas. |
| DTO. PP | Campo que define el % de descuento por pronto pago (importe del descuento calculado por línea a partir de la base del descuento comercial) aplicado por el acreedor a la empresa en las facturas que se decida aplicar |
| RETENCIÓN | Campo informativo sobre el tipo de transporte utilizado por el cliente. En el futuro se utilizará para las estadísticas de operaciones intracomunitarias. |
| CTA. DTO. PP | Especifica la cuenta por descuento por pronto pago del proveedor. |
| P. FINANCIACIÓN | Campo que define el % de financiación a pagar al acreedor en compras de servicios financiadas (importe calculado a partir de la base imponible). |
| PAÍS | Se define el país al que pertenece el proveedor. Este dato es necesario para los procesos antes mencionados de operaciones intracomunitarias |
| TIPO DE TRANSPORTE | Campo informativo sobre el tipo de transporte utilizado por el proveedor. En el futuro se utilizará para las estadísticas de operaciones intracomunitarias. |
| DÍAS DE ENTREGA | NO SE LO QUE ES |
| T.PORTES | Campo de chequeo utilizado para verificar el uso de anticipos o no en los procesos automáticos de cobro. |
| % PORTES | Campo de chequeo que indica el cambio de la base de cálculo de la financiación. Cuando aparece marcado se calcula el importe de financiación sobre la base del líquido. |
| I.PORTES | Campo de chequeo que indica si este cliente debe tenerse en cuenta para los procesos relacionados con operaciones intracomunitarias: el de Hacienda y las estadísticas del Intrastat. |
| Tipo Proveedor Pago | El tipo de proveedor nos identificará el plazo máximo de pago dependiendo del tiepo que hayamos elegido. Contiene ventana de búsqueda. |
| USAR ANTICIOS | Campo de chequeo utilizado para verificar el uso de anticipos o no en los procesos automáticos de pago. |
| FINANCIACIÓN POR LÍQUIDO | Campo de chequeo indicando el cambio de la base de cálculo de la financiación. Cuando aparece marcado se calcula el importe de financiación sobre la base del líquido. |
| PROVEEDOR PARA EL INTRASTAT | Campo de chequeo indicando si se evalúa el mes de febrero en días de cobro, muy usado de forma combinada con el campo anterio |
| ISO 9000 | Campo de chequeo indicando si se evalúa el mes de febrero en días de cobro, muy usado de forma combinada con el campo anterio |
| 28 FEBRERO EN DÍA DE PAGO SIEMPRE | Campo de chequeo para indicar que se fuerce el día de cobro al cliente en febrero al día 28 (o 29 en el caso de años bisiestos) en caso de estar definido el día 30. |
| EVALUAR FEBRERO EN LOS DÍAS DE PAGO | Campo de chequeo indicando si se evalúa el mes de febrero en días de cobro, muy usado de forma combinada con el campo anterio |
| NO CONSIDERAR EL ALMACEN A LA HORA DE FACTURAR | Campo de chequeo indicando si se evalúa el mes de febrero en días de cobro, muy usado de forma combinada con el campo anterio |
| CONSIDERAR LA REFERENCIA AL RECEPCIONAR PEDIDOS | Campo de chequeo indicando si se evalúa el mes de febrero en días de cobro, muy usado de forma combinada con el campo anterio |
| FACTURAR SIEMPRE A LA SERIE | Campo de chequeo indicando si se evalúa el mes de febrero en días de cobro, muy usado de forma combinada con el campo anterio | bloqueado para transferencias | fecha vigencia | criterio de iva por caja | Al marcar este campo indicaremos que este porveedor tributa por el criterio de IVA por caja. |
Ayuda en Línea / Anterior / Apartados
La pestaña de Rappel de Proveedores permite introducir diferentes descuentos (comúnmente anuales) que aplica el proveedor a la empresa cuando el nivel de compras hechas por la empresa excede cierto valor total.
La pestaña de Rappels de Proveedores tiene la siguiente apariencia:
La pestaña Rappels se rellena con los siguientes campos
| importe | Campo que define el importe mínimo de compras a sobrepasar para lograr el porcentaje de descuento fijado en la línea. |
| rappel | Campo que define el porcentaje de descuento a aplicar por sobrepasar el importe mínimo definido en la misma línea. |
Para un mismo proveedor podemos definir varias líneas de Rappels con diferentes importes mínimos haciendo uso del navegador de Rappels. Utilizando la opción de la imagen se calcula el importe de descuento por Rappels para la empresa con este proveedor.
El Rappel anual se calcula desde el Menú Especiales/Calculo Rappel Anual.