Los acreedores son aquellas personas o entidades, que nos facilitan servicios. Es decir, son todos aquellos terceros que actúan como proveedores de servicios (teléfono, material de oficina, etc.) que no son objeto de tráfico o comercio por la empresa. Para dar alta a un acreedor debemos acceder al formulario de Mantenimiento de Acreedores.
En todas las empresas declaradas en el sistema existe un Acreedor genérico relacionado con el tercero genérico que es usado en las compras o prestaciones de servicios donde no es necesario especificar el acreedor.
La ventana de Acreedores tiene la siguiente apariencia:
La ventana de terceros consta de las siguientes pestañas
Ficha
La pestaña ficha tiene los siguientes campos..
| acrEEDOR | Campo numérico de sólo lectura generado automáticamente por el sistema y de valor único para este acreedor dentro de la empresa. |
| cuenta | Campo cadena que identifica la cuenta contable asignada a este acreedor y de longitud igual a la cantidad de dígitos acumulados hasta el último nivel de la estructura contable de la empresa (comúnmente 9).El campo cuenta puede quedarse vacío permitiendo al sistema que genere la cuenta contable asociada a este acreedor. |
| TIPO DE acrEEDOR | Campo numérico que se rellena con el tipo servicio que proporciona el acreedor (trasporte, telefonía, electricidad, arrendadores). Dispone de ventana de búsqueda que lista todas los posibles Tipos de Servicio para la empresa y definidos genéricamente en el formulario Tipo de Acreedores. Dispone de ventana de búsqueda. |
| TERCERO | Campo numérico que relaciona el maestro acreedor con un tercero donde están sus otros datos interesantes. Dispone de ventana de búsqueda. |
| FORMA DE PAGO | Campo que define la Forma de Pago pactada con el acreedor en el contrato. Dispone de ventana de búsqueda que lista todas las posibles formas de pago activas para la empresa. |
| MONEDA | Campo que define la Moneda que es utilizada para comprar y pagar los servicios brindados por el acreedor. Dispone de ventana de búsqueda que lista todas las monedas activas para la empresa. |
| MODO DE IVA | Campo numérico que define el régimen de IVA aplicado a la empresa por el acreedor. Dispone de ventana de búsqueda que lista todos los Modos de IVA utilizados por la empresa. |
| DÍAS DE PAGO | Días del mes en los que el cliente realiza los los cobros a la empresa, que son utilizados en los cálculos de vencimiento de Recibos |
| DTO. PP | Campo que define el % de descuento por pronto pago (importe del descuento calculado por línea a partir de la base del descuento comercial) aplicado por el acreedor a la empresa en las facturas que se decida aplicar |
| DTO. Por financiación | Campo que define el % de financiación a pagar al acreedor en compras de servicios financiadas (importe calculado a partir de la base imponible).. |
| cta. dto. pp | Se define el país al que pertenece el cliente. Este dato es necesario para los procesos antes mencionados de operaciones intracomunitarias. |
| cta. gastos | Campo cadena definiendo la cuenta contable utilizada como contrapartida en las anotaciones generadas por facturas de este acreedor. Dispone de ventana de búsqueda mostrando las cuentas de la contabilidad de la empresa. |
| RETENCIÓN | Campo definiendo el % de retención (dependiendo de la actividad profesional en cuestión) aplicable al acreedor. Dispone de ventana de búsqueda que lista todos los tipos de retenciones posibles declarados en el formulario |
| pais | País de procedencia del Acreedor. |
| TIpO ACREEDOR PAGO | El tipo de acreedor pago nos identificará el plazo máximo de pago dependiendo del tiepo que hayamos elegido. Contiene ventana de búsqueda. |
| USAR ANTICIOS | Campo de chequeo utilizado para verificar el uso de anticipos o no en los procesos automáticos de pago |
| FINANCIACIÓN POR LÍQUIDO | Campo de chequeo indicando el cambio de la base de cálculo de la financiación. Cuando aparece marcado se calcula el importe de financiación sobre la base del líquido. |
| acreedor PARA EL INTRASTAT | Campo de chequeo indicando si se evalúa el mes de febrero en días de cobro, muy usado de forma combinada con el campo anterio |
| 28 FEBRERO EN DÍA DE PAGO SIEMPRE | Campo de chequeo para indicar que se fuerce el día de pago al acreedor en febrero al día 28 en caso de estar definido el día 30 o 29 (en el caso de años bisiestos). |
| EVALUAR FEBRERO EN LOS DÍAS DE PAGO | Campo de chequeo indicando si se evalúa el mes de febrero en días de pago, muy usado de forma combinada con el campo anterior. |